為建設(shè)具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的全國(guó)熱電行業(yè)一流企業(yè)，落實(shí)公司“11237”成熟企業(yè)鞏固提升年行動(dòng)，財(cái)務(wù)部作為公司“財(cái)務(wù)管家”，緊抓增收增效“牛鼻子”，不斷創(chuàng)新財(cái)務(wù)和資金管理模式，以管理會(huì)計(jì)工具為抓手，積極推進(jìn)“數(shù)字變革”，建立“四維財(cái)務(wù)體系”，收緊降本支出“錢袋子”，做優(yōu)增收增效“大盤子”，為公司發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

一、 增盈創(chuàng)效助力增量發(fā)展

面對(duì)多變的市場(chǎng)環(huán)境，財(cái)務(wù)部發(fā)揮經(jīng)營(yíng)分析“預(yù)判者”職能，制定公司《2022年增收增效考核實(shí)施方案》，緊扣“創(chuàng)效、增收、節(jié)支、降耗”工作要求，協(xié)同各部室從“引進(jìn)來(lái)”“走出去”“強(qiáng)自身”三個(gè)維度層層分析降本點(diǎn)，處處挖潛增效面。依托熱電聯(lián)產(chǎn)主業(yè)，財(cái)務(wù)部協(xié)同市場(chǎng)發(fā)展部面向用戶探索7項(xiàng)提質(zhì)增盈舉措，通過(guò)細(xì)分用戶類型，研判供熱市場(chǎng)環(huán)境，優(yōu)化熱力管網(wǎng)布局，加強(qiáng)管網(wǎng)管理，降低維護(hù)成本；為用戶量身定制供汽方案，支持用戶做優(yōu)做大，做好用汽“增量”規(guī)劃。與陽(yáng)光檢測(cè)公司共同探討“增量市場(chǎng)新機(jī)遇”，并提出發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化措施3項(xiàng)。通過(guò)尋找增收增效突破口，為公司由“售電售汽”向“服務(wù)型”企業(yè)轉(zhuǎn)變做出財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)。

二、“數(shù)字變革”賦能效率提升

財(cái)務(wù)部積極實(shí)施數(shù)字化變革，加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，滿足公司經(jīng)營(yíng)決策財(cái)務(wù)信息需求。公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)先后經(jīng)歷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、多頭并進(jìn)、系統(tǒng)整合三個(gè)階段，目前已形成獨(dú)具行業(yè)特色的財(cái)務(wù)集中化信息系統(tǒng)?，F(xiàn)已打通銀企直聯(lián)、自助開(kāi)票、RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）自動(dòng)對(duì)賬、大宗物料系統(tǒng)、智慧熱網(wǎng)5大業(yè)務(wù)“中樞系統(tǒng)”，并與財(cái)務(wù)用友NC系統(tǒng)暢通互聯(lián)。集中化信息系統(tǒng)的上線可以縮減1名財(cái)務(wù)核算人員，每月節(jié)省150個(gè)工時(shí)。提升工作效率同時(shí)，將財(cái)務(wù)人員從傳統(tǒng)核算會(huì)計(jì)角色中“抽離”，把更多精力用于價(jià)值創(chuàng)造工作中，共同助推公司實(shí)現(xiàn)“效益興企”目標(biāo)。

三、“四維體系”實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型

為準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營(yíng)狀況，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供信息支持，財(cái)務(wù)部通過(guò)搭建“月度分析”、“管理會(huì)計(jì)”、“全面預(yù)算”和“業(yè)財(cái)融合”四維財(cái)務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)部門職能向風(fēng)險(xiǎn)管理、價(jià)值創(chuàng)造、源頭治理和決策支撐轉(zhuǎn)型。每月對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析并召開(kāi)研討會(huì)，圍繞公司決策“關(guān)注點(diǎn)”、企業(yè)經(jīng)營(yíng)“核心點(diǎn)”以及稅務(wù)、預(yù)算差異、專業(yè)成本等內(nèi)容進(jìn)行研討，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀可見(jiàn)、問(wèn)題可察、風(fēng)險(xiǎn)可辨。結(jié)合煤熱聯(lián)動(dòng)機(jī)制創(chuàng)建盈虧平衡點(diǎn)分析模型，進(jìn)一步發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，為蒸汽價(jià)格確定提供6次底層數(shù)據(jù)支撐。實(shí)施“三上三下”的全面預(yù)算編制工作流程，使全體員工已形成“無(wú)預(yù)算不支出”的工作理念，通過(guò)“預(yù)前算”確定方案，“預(yù)中算”過(guò)程管控，“預(yù)后算”考核評(píng)價(jià)的方式實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理“三步走”。“業(yè)財(cái)融合”新財(cái)務(wù)職能實(shí)現(xiàn)由業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的“事后記錄”，向戰(zhàn)略規(guī)劃、增收增效、市場(chǎng)調(diào)研、全面盤點(diǎn)、投資分析和管理提升的六大業(yè)務(wù)“前端延伸”，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)“雙向深度”融合。

增收增效風(fēng)帆勁，砥礪奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)。思想“破冰”才能引領(lǐng)行動(dòng)“突圍”。2022年，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步提升精細(xì)化管理，狠抓財(cái)務(wù)管控，嚴(yán)格工作落實(shí)，提升財(cái)務(wù)工作的前瞻性、有效性、協(xié)同性，為助推公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。